Aktiva Passiva Abweichung Bilanz
Fragestellung
Hallo, ich kann ihnen die Unterlagen erst jetzt einreichen, da mein Computer leider seit Freitag Abend defekt ist. Deshalb kann ich ihnen auch leider nur Fotos der Bilanz von 2014 und vom Konto 9000 einreichen. Die Qulität ist nicht so super, da ich alles per Smartphone machen musste umd die Fotos vom Konto 9000 habe ich schon vor einiger Zeit gemacht ich reiche ihnen davon zwei ein, damit sie alles erkennen können. Ich habe die Prüfung meines Programmes über die Bilanz 2015 laufen lassen und das hat mit gesagt das die Abweichung eindeutig von dem nicht ausgeglichenen Konto 9000 kommt. Ich weiß schon das ich in 2014 die Umsatzsteuerkonten nicht abgeschlossen habe, aber ist dies das Problem für die Differenz? Wenn ja wie kann ich das beheben denn das Jahr 2014 ist ja schon lange abgeschlossen? Die Umsatzsteuervorrauszahlung befindet sich auf der falschen Seite weil das Unternehmen mehr Vorsteuer erstattet bekommen hat, als es Umsatzsteuer gezahlt hat (Gründung 2014).
Mit freundlichen Grüßen
Hinweis: Die Frage und Antwort wurde anonymisiert und mit Erlaubnis des Kunden veröffentlicht. Ihre eigene Frage wird standardmäßig nicht veröffentlicht.
Antwort von Steuerberater Dipl. Finanzwirt Ulrich Hiller
Sehr geehrte/r Ratsuchende/r,
vielen Dank für Ihre Anfrage auf yourXpert nebst dem vorhergehenden Chat!
Die Abweichung der EB-Werte resultiert - wie bereits vermutet - aus dem Übertrag der Bilanz per 31.12.2014 auf das Saldenvortragskonto # 9000 zum 1.1.2015.
Hier fällt auf, dass der Verlustvortrag (Konto # 0868) nicht mit dem zutreffenden Wert von 9.845,84 €, sondern lediglich mit 9.445,84 € übernommen wird. Dies ist die gesuchte Differenz von 400,00 €. Die Gründe für diese offenbar fehlerhafte Übernahme sind mir nicht bekannt, da das Programm (Lexware?) von mir nicht eingesetzt wird. Möglicherweise bringt ein Anruf bei der Bedienerhotline Klarheit.
Vorschlag zur Abhilfe: manuelle Korrektur des Kontos # 0868; entweder durch Überschreiben der automatischen Buchung oder durch manuelle Buchung der Differenz von 400,00 € (Buchung 0868 (S) an 9000 (H) ).
Hierdurch sollte Ihre Differenz geklärt sein. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und stehe Ihnen ansonsten gern über die kostenfreie Rückfragefunktion auf dieser Seite zur Verfügung. Wenn Sie zufrieden sind, freue ich mich über eine positive Bewertung.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Hiller
Steuerberater
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